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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 035.00 | 30 535.00 | 2 500.00 | 33 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 564.00 | 5 947.00 | 3 617.00 | 9 564.00 |
040 Immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 974.00 | 36 482.00 | 12 492.00 | 48 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 808.00 | 250.00 | 5 558.00 | 5 808.00 |
072 Créances – Autres | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 37 425.00 | | 37 425.00 | 37 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 976.00 | 250.00 | 49 726.00 | 49 976.00 |
110 Total général Actif | 98 950.00 | 36 732.00 | 62 218.00 | 98 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 460.00 | 57 016.00 | | 56 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 461.00 | 57 017.00 | | 68 461.00 |
242 Autres charges externes. | 34 191.00 | 33 115.00 | | 34 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 446.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 291.00 | 331.00 | | 291.00 |
262 Autres charges | 10 000.00 | 18 003.00 | | 10 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 482.00 | 51 895.00 | | 44 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 979.00 | 5 121.00 | | 23 979.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 58.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 390.00 | 63.00 | | 22 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 294.00 | | | 46 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 615.00 | | | 1 615.00 |