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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 664.00 | 15 991.00 | 95 673.00 | 111 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 527 472.00 | 134 801.00 | 5 392 671.00 | 5 527 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 734 640.00 | | 734 640.00 | 734 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 604.00 | | 26 604.00 | 26 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 588 370.00 | 30 041 935.00 | 405 546 435.00 | 435 588 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 390.00 | | 1 227 390.00 | 1 227 390.00 |
BZ Autres créances | 64 765 802.00 | 454 000.00 | 64 311 802.00 | 64 765 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 493 450.00 | 133 354.00 | 13 360 096.00 | 13 493 450.00 |
CF Disponibilités | 1 224 196.00 | | 1 224 196.00 | 1 224 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 735 968.00 | 587 354.00 | 80 148 614.00 | 80 735 968.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -604 575.00 | | -604 575.00 | -604 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 719 763.00 | 30 629 288.00 | 485 090 475.00 | 515 719 763.00 |
CU Autres participations | 429 187 990.00 | 29 891 143.00 | 399 296 847.00 | 429 187 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 317 240.00 | 74 995 000.00 | | 412 317 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 279 734.00 | | | 82 279 734.00 |
DH Report à nouveau | -1 470 195.00 | -23 263 806.00 | | -1 470 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 335 292.00 | -8 204 390.00 | | -16 335 292.00 |
DL TOTAL (I) | 476 791 487.00 | 43 526 805.00 | | 476 791 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 431 376.00 | 439 899.00 | | 431 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 376.00 | 439 899.00 | | 431 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 863.00 | 129 863.00 | | 129 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 514.00 | | | 44 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 354.00 | 673 240.00 | | 2 633 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 891 388.00 | 281 320.00 | | 1 891 388.00 |
EA Autres dettes | 3 168 493.00 | 47 080 847.00 | | 3 168 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 867 612.00 | 48 165 270.00 | | 7 867 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 090 475.00 | 92 131 973.00 | | 485 090 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 910.00 | 56 632.00 | 1 121 542.00 | 1 064 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 910.00 | 56 632.00 | 1 121 542.00 | 1 064 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 567 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 489 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 477.00 | |
GE Autres charges | | | 49 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 922 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 798 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 473 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 332 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 162 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 557 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 720 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 586 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 385 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 009.00 | | | 55 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 009.00 | 7 140.00 | | 55 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 111.00 | 832.00 | | 5 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 505 296.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 112.00 | 506 128.00 | | 5 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 897.00 | -498 988.00 | | 49 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 085.00 | 434 372.00 | | 2 313 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 648 376.00 | 8 638 762.00 | | 18 648 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 335 292.00 | -8 204 390.00 | | -16 335 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 375 817.00 | | 328 212 553.00 | 107 375 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 476 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 588 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 429.00 | | 106 235.00 | 5 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 370 388.00 | | 328 106 318.00 | 107 370 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 515.00 | 12 477.00 | | 3 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 515.00 | 12 477.00 | | 3 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 104 000.00 | 30 801.00 | | 104 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 899.00 | | 8 523.00 | 439 899.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 354.00 | 454 000.00 | | 133 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 923 536.00 | 10 162 761.00 | 473 000.00 | 20 923 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 363 435.00 | 10 162 761.00 | 481 523.00 | 21 363 435.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 523.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 162 761.00 | 473 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 354.00 | 2 633 354.00 | | 2 633 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873 355.00 | 873 355.00 | | 873 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784 265.00 | 784 265.00 | | 784 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 168 493.00 | 3 168 493.00 | | 3 168 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 527 472.00 | | 5 527 472.00 | 5 527 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 604.00 | | 26 604.00 | 26 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 390.00 | 1 227 390.00 | | 1 227 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VB T. V. A. | 246 879.00 | 246 879.00 | | 246 879.00 |
VC Groupe et associés | 129 863.00 | 129 863.00 | | 129 863.00 |
VI Groupe et associés | 129 863.00 | 129 863.00 | | 129 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 359.00 | 46 359.00 | | 46 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 383 288.00 | 64 383 288.00 | | 64 383 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 572 397.00 | 66 018 322.00 | 5 554 076.00 | 71 572 397.00 |
VW T.V.A. | 187 408.00 | 187 408.00 | | 187 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 823 098.00 | 7 823 098.00 | | 7 823 098.00 |