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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 284.00 | 29 463.00 | 28 820.00 | 58 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 331 782.00 | 3 751 963.00 | 579 818.00 | 4 331 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
BZ Autres créances | 94 374.00 | | 94 374.00 | 94 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 479 025.00 | 123 590.00 | 2 355 436.00 | 2 479 025.00 |
CF Disponibilités | 482 960.00 | | 482 960.00 | 482 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 799.00 | 123 590.00 | 2 968 209.00 | 3 091 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 423 580.00 | 3 875 553.00 | 3 548 028.00 | 7 423 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 4 273 498.00 | 3 722 500.00 | 550 998.00 | 4 273 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 396 000.00 | 3 396 000.00 | | 3 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 431.00 | 7 304.00 | | 84 431.00 |
DG Autres réserves | 110 547.00 | 95 217.00 | | 110 547.00 |
DH Report à nouveau | | -307 892.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 475.00 | 1 850 441.00 | | -313 475.00 |
DL TOTAL (I) | 3 277 503.00 | 5 041 070.00 | | 3 277 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 440.00 | 7 125.00 | | 26 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | 808.00 | | 4 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 454.00 | 116 805.00 | | 239 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 524.00 | 124 739.00 | | 270 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 028.00 | 5 165 809.00 | | 3 548 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 524.00 | 124 739.00 | | 270 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 329 485.00 | | 5 040.00 | 4 329 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 273 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 744.00 | 4 331 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 744.00 | 58 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 987.00 | | 5 040.00 | 55 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 273 498.00 | | | 4 273 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 522.00 | 9 685.00 | 2 744.00 | 22 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 522.00 | 9 685.00 | 2 744.00 | 22 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
UX Autres créances clients | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VP Divers | 94 374.00 | 94 374.00 | | 94 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 454.00 | 239 454.00 | | 239 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 314.00 | 129 314.00 | | 129 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 524.00 | 270 524.00 | | 270 524.00 |