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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 035.00 | 6 258.00 | 3 777.00 | 10 035.00 |
AP Constructions | 32 350.00 | 8 785.00 | 23 565.00 | 32 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 204.00 | 35 191.00 | 52 013.00 | 87 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 368.00 | 50 234.00 | 88 134.00 | 138 368.00 |
BT Marchandises | 93 644.00 | | 93 644.00 | 93 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 527.00 | 2 120.00 | 252 407.00 | 254 527.00 |
BZ Autres créances | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 215.00 | | 46 215.00 | 46 215.00 |
CF Disponibilités | 284 316.00 | | 284 316.00 | 284 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 928.00 | 2 120.00 | 690 808.00 | 692 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 296.00 | 52 354.00 | 778 942.00 | 831 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 773.00 | 23 000.00 | | 129 773.00 |
DL TOTAL (I) | 180 440.00 | 71 567.00 | | 180 440.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 16 500.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 16 500.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 140.00 | 11 790.00 | | 46 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 471.00 | 95 943.00 | | 106 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 096.00 | 109 953.00 | | 170 096.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 1 503.00 | | 9 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 605.00 | 207 171.00 | | 261 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 503.00 | 426 552.00 | | 593 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 942.00 | 514 619.00 | | 778 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 149.00 | 424 835.00 | | 559 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 224.00 | | 54 778.00 | 88 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 483.00 | 131 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 483.00 | 119 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 190.00 | | 52 848.00 | 78 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 452.00 | 19 301.00 | 10 519.00 | 41 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 021.00 | 2 237.00 | | 4 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 431.00 | 17 064.00 | 10 519.00 | 37 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 471.00 | 106 471.00 | | 106 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 417.00 | 55 417.00 | | 55 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 357.00 | 43 357.00 | | 43 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 605.00 | 261 605.00 | | 261 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
UX Autres créances clients | 254 527.00 | | | 254 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VB T. V. A. | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 140.00 | 11 786.00 | 34 354.00 | 46 140.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 408.00 | | | 49 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
VP Divers | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 533.00 | 277 533.00 | | 277 533.00 |
VW T.V.A. | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 503.00 | 559 149.00 | 34 354.00 | 593 503.00 |