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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 30 150.00 | 2 474.00 | 27 676.00 | 30 150.00 |
AP Constructions | 774 683.00 | 181 733.00 | 592 950.00 | 774 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 314.00 | 3 592.00 | 5 723.00 | 9 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 161.00 | 19 118.00 | 15 043.00 | 34 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 152.00 | 207 917.00 | 660 234.00 | 868 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 124.00 | | 91 124.00 | 91 124.00 |
BZ Autres créances | 178 443.00 | | 178 443.00 | 178 443.00 |
CF Disponibilités | 172 373.00 | | 172 373.00 | 172 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 497.00 | | 453 497.00 | 453 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 649.00 | 207 917.00 | 1 113 732.00 | 1 321 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 420.00 | 205 403.00 | | 232 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 967.00 | 27 017.00 | | 42 967.00 |
DL TOTAL (I) | 308 388.00 | 265 420.00 | | 308 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | 226.00 | | 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 523.00 | 688 931.00 | | 660 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 651.00 | 232 162.00 | | 76 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 764.00 | 62 092.00 | | 65 764.00 |
EA Autres dettes | 1 912.00 | 19 731.00 | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 344.00 | 1 003 196.00 | | 805 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 732.00 | 1 268 617.00 | | 1 113 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 589 144.00 | | | 589 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 828.00 | |
GE Autres charges | | | 12 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 855.00 | 15 221.00 | | 13 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 821.00 | 10 826.00 | | 49 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 967.00 | 4 396.00 | | -35 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 895.00 | 149.00 | | 13 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 967.00 | 27 017.00 | | 42 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 517.00 | | | 896 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 374.00 | | | 843 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 143.00 | | | 52 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 206.00 | 55 828.00 | 2 116.00 | 154 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 206.00 | 55 828.00 | 2 116.00 | 153 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589 144.00 | 38 422.00 | 268 957.00 | 589 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 651.00 | 76 651.00 | | 76 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 291.00 | 73 291.00 | | 73 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 588.00 | 227 994.00 | 63 594.00 | 291 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 344.00 | 254 622.00 | 268 957.00 | 805 344.00 |