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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 358.00 | 18 500.00 | 73 858.00 | 92 358.00 |
AP Constructions | 7 843.00 | 5 052.00 | 2 791.00 | 7 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 780.00 | 55 090.00 | 16 690.00 | 71 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 506.00 | 169 071.00 | 72 435.00 | 241 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 547.00 | 251 152.00 | 188 394.00 | 439 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 749.00 | | 196 749.00 | 196 749.00 |
BZ Autres créances | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 624 394.00 | | 624 394.00 | 624 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 624.00 | | 1 043 624.00 | 1 043 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 171.00 | 251 152.00 | 1 232 018.00 | 1 483 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 484 250.00 | | | 484 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 156.00 | | | 204 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DL TOTAL (I) | 709 466.00 | | | 709 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 314.00 | | | 185 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 366.00 | | | 77 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 268.00 | | | 56 268.00 |
EA Autres dettes | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 552.00 | | | 522 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 018.00 | | | 1 232 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 552.00 | | | 522 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 908.00 | | 97 695.00 | 369 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 633.00 | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 055.00 | 439 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 422.00 | 321 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 312.00 | | 38 486.00 | 77 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 342.00 | | 59 209.00 | 286 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 387.00 | 45 188.00 | 24 422.00 | 230 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 093.00 | 6 847.00 | | 15 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 295.00 | 38 340.00 | 24 422.00 | 215 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 314.00 | 185 314.00 | | 185 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 366.00 | 77 366.00 | | 77 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 268.00 | 56 268.00 | | 56 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 230.00 | 217 230.00 | | 217 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 850.00 | 217 230.00 | 2 620.00 | 219 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 552.00 | 522 552.00 | | 522 552.00 |