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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AN Terrains | 2 834 212.00 | | 2 834 212.00 | 2 834 212.00 |
AP Constructions | 26 108 411.00 | 16 719 591.00 | 9 388 820.00 | 26 108 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 383.00 | 461 483.00 | 11 899.00 | 473 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 227.00 | 15 881.00 | 4 346.00 | 20 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 409 245.00 | | 11 409 245.00 | 11 409 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 270 000.00 | 80 000.00 | 3 190 000.00 | 3 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 116 393.00 | 17 277 871.00 | 26 838 522.00 | 44 116 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BZ Autres créances | 509 156.00 | | 509 156.00 | 509 156.00 |
CF Disponibilités | 3 655 026.00 | | 3 655 026.00 | 3 655 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 177 214.00 | | 4 177 214.00 | 4 177 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 293 607.00 | 17 277 871.00 | 31 015 736.00 | 48 293 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 668 000.00 | 26 668 000.00 | | 26 668 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 666 800.00 | 2 666 800.00 | | 2 666 800.00 |
DG Autres réserves | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
DH Report à nouveau | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436 012.00 | 961 636.00 | | 1 436 012.00 |
DL TOTAL (I) | 30 813 052.00 | 30 337 088.00 | | 30 813 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 764.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 029.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 459.00 | 29 674.00 | | 34 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 780.00 | 63 151.00 | | 167 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 684.00 | 100 618.00 | | 202 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 015 736.00 | 30 437 706.00 | | 31 015 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 554 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 554 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847 995.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 651 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 947 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 301.00 | 1.00 | | 19 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 781.00 | 373 828.00 | | 511 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 368.00 | 2 910 052.00 | | 3 166 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 356.00 | 1 948 417.00 | | 1 730 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 436 012.00 | 961 635.00 | | 1 436 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 648 911.00 | | 624 603.00 | 43 648 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 121.00 | 14 679 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 121.00 | 44 116 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 436 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 431 733.00 | | 4 500.00 | 29 431 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 216 264.00 | | 620 103.00 | 14 216 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 349 875.00 | 847 996.00 | | 16 349 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 348 960.00 | 847 996.00 | | 16 348 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 780.00 | 167 780.00 | | 167 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 359 245.00 | | 11 359 245.00 | 11 359 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 156.00 | 104 410.00 | 404 746.00 | 509 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 878 613.00 | 114 622.00 | 11 763 991.00 | 11 878 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 684.00 | 202 684.00 | | 202 684.00 |