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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 313 845.00 | 457 233.00 | 856 612.00 | 1 313 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 673.00 | 193 019.00 | 136 654.00 | 329 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 252.00 | 650 252.00 | 999 000.00 | 1 649 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 745.00 | | 51 745.00 | 51 745.00 |
BZ Autres créances | 45 476.00 | | 45 476.00 | 45 476.00 |
CF Disponibilités | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 216.00 | | 137 216.00 | 137 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 468.00 | 650 252.00 | 1 136 217.00 | 1 786 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 356 410.00 | 318 805.00 | | 356 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 355.00 | 37 605.00 | | 48 355.00 |
DK Provisions réglementées | 113 518.00 | 103 581.00 | | 113 518.00 |
DL TOTAL (I) | 520 923.00 | 462 631.00 | | 520 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 974.00 | 569 772.00 | | 456 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 454.00 | 23 979.00 | | 21 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 365.00 | 59 281.00 | | 49 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 293.00 | 740 533.00 | | 615 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 217.00 | 1 203 163.00 | | 1 136 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 242.00 | 209 310.00 | | 276 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 313 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 313 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 962.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 938.00 | -9 938.00 | | -9 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 922.00 | 7 741.00 | | 11 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 921.00 | 348 085.00 | | 356 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 565.00 | 310 480.00 | | 308 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 355.00 | 37 605.00 | | 48 355.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 135 216.00 | 108 979.00 | | 135 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 336.00 | | 41 166.00 | 1 665 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 250.00 | 1 649 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 250.00 | 1 643 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 601.00 | | 41 166.00 | 1 659 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 539.00 | 62 962.00 | 57 250.00 | 644 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 539.00 | 62 962.00 | 57 250.00 | 644 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 581.00 | 9 938.00 | | 103 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 365.00 | 49 365.00 | | 49 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
UX Autres créances clients | 51 745.00 | 51 745.00 | | 51 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 222.00 | 117 171.00 | 201 705.00 | 456 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 954.00 | 97 220.00 | 5 734.00 | 102 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 293.00 | 276 242.00 | 201 705.00 | 615 293.00 |