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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 552.00 | 30 036.00 | 15 516.00 | 45 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 945.00 | 30 036.00 | 18 909.00 | 48 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 688.00 | | 554 688.00 | 554 688.00 |
BZ Autres créances | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
CF Disponibilités | 71 655.00 | | 71 655.00 | 71 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 510.00 | | 646 510.00 | 646 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 455.00 | 30 036.00 | 665 419.00 | 695 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 29 133.00 | 75 563.00 | | 29 133.00 |
DH Report à nouveau | 11 158.00 | 21 901.00 | | 11 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 487.00 | -10 742.00 | | 7 487.00 |
DL TOTAL (I) | 98 479.00 | 94 421.00 | | 98 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 134.00 | 77 925.00 | | 103 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 278.00 | 19 245.00 | | 3 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 668.00 | 151 185.00 | | 122 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 775.00 | 177 459.00 | | 278 775.00 |
EA Autres dettes | 59 086.00 | 36 233.00 | | 59 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 940.00 | 462 046.00 | | 566 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 419.00 | 556 468.00 | | 665 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 116.00 | | | 43 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 269.00 | 2 767.00 | | 27 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 269.00 | 2 767.00 | | 27 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 668.00 | 122 668.00 | | 122 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 364.00 | 62 364.00 | | 62 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 134.00 | 26 937.00 | 75 842.00 | 103 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 168.00 | 574 855.00 | 3 313.00 | 578 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 940.00 | 490 744.00 | 75 842.00 | 566 940.00 |