| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 841.00 | 453 232.00 | 20 609.00 | 473 841.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 619.00 | 57 619.00 | | 57 619.00 |
AN Terrains | 155 533.00 | 30 638.00 | 124 895.00 | 155 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 445 546.00 | 13 724 034.00 | 3 721 512.00 | 17 445 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 592 270.00 | 1 720 600.00 | 871 670.00 | 2 592 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
AX Avances et acomptes | 1 116 875.00 | | 1 116 875.00 | 1 116 875.00 |
BF Prêts | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 049.00 | 11 249.00 | 167 800.00 | 179 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 003 123.00 | 16 051 332.00 | 6 951 791.00 | 23 003 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 950 141.00 | 23 311.00 | 4 926 830.00 | 4 950 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 716 504.00 | | 2 716 504.00 | 2 716 504.00 |
BT Marchandises | 125 306.00 | 45 565.00 | 79 741.00 | 125 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 481.00 | | 101 481.00 | 101 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 401 822.00 | 74 451.00 | 2 327 371.00 | 2 401 822.00 |
BZ Autres créances | 7 064 021.00 | | 7 064 021.00 | 7 064 021.00 |
CF Disponibilités | 9 572 067.00 | | 9 572 067.00 | 9 572 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 285.00 | | 69 285.00 | 69 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 000 627.00 | 143 327.00 | 26 857 300.00 | 27 000 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 003 750.00 | 16 194 659.00 | 33 809 091.00 | 50 003 750.00 |
CU Autres participations | 82 533.00 | | 82 533.00 | 82 533.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 153.00 | 53 960.00 | 194.00 | 54 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 056 900.00 | 6 056 900.00 | | 6 056 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 232.00 | 335 023.00 | | 420 232.00 |
DG Autres réserves | 4 184 682.00 | 3 565 699.00 | | 4 184 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 863 408.00 | 1 704 193.00 | | 1 863 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 469 281.00 | 522 521.00 | | 469 281.00 |
DK Provisions réglementées | 1 386 553.00 | 1 335 697.00 | | 1 386 553.00 |
DL TOTAL (I) | 14 381 056.00 | 13 520 032.00 | | 14 381 056.00 |
DP Provisions pour risques | 473 000.00 | 273 000.00 | | 473 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 473 000.00 | 273 000.00 | | 473 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 414 295.00 | 3 542 495.00 | | 5 414 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 111.00 | 612 511.00 | | 665 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 010 496.00 | 4 807 846.00 | | 7 010 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 349 202.00 | 1 991 516.00 | | 2 349 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
EA Autres dettes | 3 377 702.00 | 2 850 678.00 | | 3 377 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 290.00 | | | 135 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 955 035.00 | 13 805 047.00 | | 18 955 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 809 091.00 | 27 598 079.00 | | 33 809 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 583 094.00 | 10 679 077.00 | | 14 583 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 165 691.00 | 5 765 532.00 | 63 931 223.00 | 58 165 691.00 |
FG Production vendue services | 73 046.00 | 40 127.00 | 113 173.00 | 73 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 238 737.00 | 5 805 659.00 | 64 044 396.00 | 58 238 737.00 |
FM Production stockée | | | 599 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 749 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 314 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 020 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 704 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 863 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 617 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 627.00 | |
GE Autres charges | | | 6 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 061 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 687 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 908 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 262.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 715.00 | 5 347.00 | | 14 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 952.00 | 74 764.00 | | 81 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 667.00 | 80 110.00 | | 96 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 673.00 | 4 861.00 | | 46 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 856.00 | 1 239 962.00 | | 250 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 529.00 | 1 244 823.00 | | 297 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 863.00 | -1 164 713.00 | | -200 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 220.00 | 166 724.00 | | 215 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 628 695.00 | 574 506.00 | | 628 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 256 060.00 | 59 470 837.00 | | 65 256 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 392 652.00 | 57 766 644.00 | | 63 392 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 863 408.00 | 1 704 193.00 | | 1 863 408.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 248 359.00 | 442 933.00 | | 248 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 846 887.00 | | 2 396 416.00 | 20 846 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 153.00 | | 54 153.00 | 54 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 542.00 | 266 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 180.00 | 23 003 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 54 153.00 | 54 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 485.00 | 21 389 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 286 919.00 | | 6 786.00 | 1 286 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 374 629.00 | | 2 190 881.00 | 19 374 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 186.00 | | 144 596.00 | 131 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 897 371.00 | 1 163 663.00 | 20 953.00 | 14 897 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 705.00 | 5 254.00 | | 48 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 677.00 | 16 174.00 | | 494 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 353 989.00 | 1 142 235.00 | 20 953.00 | 14 353 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 335 697.00 | 50 856.00 | | 1 335 697.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 000.00 | 200 000.00 | | 273 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 289.00 | 15 627.00 | 25 538.00 | 89 289.00 |
6T Sur comptes clients | 80 689.00 | | 6 237.00 | 80 689.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 727.00 | 15 627.00 | 57 275.00 | 206 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 815 424.00 | 266 483.00 | 57 275.00 | 1 815 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 627.00 | 57 275.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 856.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 010 496.00 | 7 010 496.00 | | 7 010 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009 548.00 | 1 009 548.00 | | 1 009 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 323.00 | 551 323.00 | | 551 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 377 702.00 | 3 377 702.00 | | 3 377 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 290.00 | 135 290.00 | | 135 290.00 |
UP Prêts | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 049.00 | | 179 049.00 | 179 049.00 |
UX Autres créances clients | 2 314 509.00 | 2 314 509.00 | | 2 314 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 705.00 | 43 705.00 | | 43 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 313.00 | | 87 313.00 | 87 313.00 |
VB T. V. A. | 1 206 133.00 | 1 206 133.00 | | 1 206 133.00 |
VC Groupe et associés | 4 326 724.00 | | 4 326 724.00 | 4 326 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 414 295.00 | 1 078 770.00 | 3 460 525.00 | 5 414 295.00 |
VI Groupe et associés | 628 695.00 | 628 695.00 | | 628 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 885 080.00 | | | 2 885 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 011 362.00 | | | 1 011 362.00 |
VP Divers | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 941.00 | 67 941.00 | | 67 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477 179.00 | 1 477 179.00 | | 1 477 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 285.00 | 69 285.00 | | 69 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 718 835.00 | 5 125 749.00 | 4 593 086.00 | 9 718 835.00 |
VW T.V.A. | 720 390.00 | 720 390.00 | | 720 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 955 035.00 | 14 583 094.00 | 3 460 525.00 | 18 955 035.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |