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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 478.00 | 6 274.00 | 12 204.00 | 18 478.00 |
AH Fonds commercial | 2 160 500.00 | | 2 160 500.00 | 2 160 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 658.00 | 29 707.00 | 8 951.00 | 38 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 805.00 | 75 765.00 | 153 040.00 | 228 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 775.00 | 1 965.00 | 10 810.00 | 12 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 117.00 | 113 712.00 | 2 349 406.00 | 2 463 117.00 |
BT Marchandises | 214 664.00 | | 214 664.00 | 214 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
BZ Autres créances | 95 414.00 | | 95 414.00 | 95 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 261 319.00 | | 261 319.00 | 261 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 315.00 | | 609 315.00 | 609 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 432.00 | 113 712.00 | 2 958 721.00 | 3 072 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
CU Autres participations | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 161 420.00 | 987 350.00 | | 1 161 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 096.00 | 174 071.00 | | 75 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 617.00 | 1 162 520.00 | | 1 237 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 946.00 | 1 492 835.00 | | 1 338 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248.00 | 8 088.00 | | 1 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 575.00 | 314 644.00 | | 319 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 335.00 | 110 966.00 | | 61 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 104.00 | 1 926 533.00 | | 1 721 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 721.00 | 3 089 054.00 | | 2 958 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 803.00 | 587 587.00 | | 536 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 279.00 | | 4 838.00 | 2 458 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 463 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 178 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 174 497.00 | | 4 481.00 | 2 174 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 463.00 | | | 267 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 320.00 | | 357.00 | 16 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 540.00 | 47 207.00 | | 64 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 776.00 | 499.00 | | 5 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 764.00 | 46 708.00 | | 58 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 585.00 | 381.00 | | 1 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 585.00 | 381.00 | | 1 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 585.00 | 381.00 | | 1 585.00 |
UG ‐ Financières | | 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 575.00 | 319 575.00 | | 319 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 583.00 | 40 583.00 | | 40 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
UX Autres créances clients | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
VB T. V. A. | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338 946.00 | 154 645.00 | 626 210.00 | 1 338 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 889.00 | | | 153 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 961.00 | 53 961.00 | | 53 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 076.00 | 146 076.00 | | 146 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 104.00 | 536 803.00 | 626 210.00 | 1 721 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 889.00 | 3 606.00 | | 3 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 969.00 | 15 247.00 | | 15 969.00 |
ST Autres comptes | 77 346.00 | 114 815.00 | | 77 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 713.00 | 98 816.00 | | 80 713.00 |
YT Sous‐traitance | 54 591.00 | 40 729.00 | | 54 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 246.00 | 6 072.00 | | 5 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 135.00 | 9 678.00 | | 9 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 029.00 | 149 853.00 | | 169 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 453.00 | 151 861.00 | | 154 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 619.00 | 269 606.00 | | 228 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |