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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 475 140.00 | | 475 140.00 | 475 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 103 458.00 | | 103 458.00 | 103 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 74 280.00 | | 74 280.00 | 74 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 238.00 | | 238 238.00 | 238 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 378.00 | | 713 378.00 | 713 378.00 |
CU Autres participations | 475 140.00 | | 475 140.00 | 475 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 840.00 | 92 840.00 | | 92 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
DG Autres réserves | 443 644.00 | 400 976.00 | | 443 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 914.00 | 42 669.00 | | 66 914.00 |
DL TOTAL (I) | 612 683.00 | 545 768.00 | | 612 683.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 176.00 | | | 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 499.00 | 29 187.00 | | 22 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 1 320.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 707.00 | 5 307.00 | | 2 707.00 |
EA Autres dettes | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 695.00 | 147 527.00 | | 100 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 378.00 | 693 295.00 | | 713 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -264.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 2 773.00 | | 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 150.00 | 53 763.00 | | 119 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 236.00 | 11 094.00 | | 52 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 914.00 | 42 669.00 | | 66 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 140.00 | | | 475 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 140.00 | | | 475 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
UX Autres créances clients | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VC Groupe et associés | 99 833.00 | | | 99 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 40 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 958.00 | 113 958.00 | | 113 958.00 |
VW T.V.A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 695.00 | 80 695.00 | 20 000.00 | 100 695.00 |