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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 579 367.00 | 4 615.00 | 4 574 752.00 | 4 579 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 105 306.00 | | 1 105 306.00 | 1 105 306.00 |
CF Disponibilités | 34 801.00 | | 34 801.00 | 34 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 107.00 | | 1 162 107.00 | 1 162 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 741 474.00 | 4 615.00 | 5 736 859.00 | 5 741 474.00 |
CU Autres participations | 4 574 752.00 | | 4 574 752.00 | 4 574 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 520 000.00 | | | 4 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 979 670.00 | | | 979 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DL TOTAL (I) | 5 501 372.00 | | | 5 501 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 724.00 | | | 230 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 487.00 | | | 235 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 736 859.00 | | | 5 736 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 487.00 | | | 235 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | | | -1 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 569 867.00 | 9 500.00 | | 4 569 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 574 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 579 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 565 252.00 | 9 500.00 | | 4 565 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 105 306.00 | 1 105 306.00 | | 1 105 306.00 |
VI Groupe et associés | 230 724.00 | 230 724.00 | | 230 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 306.00 | 1 117 306.00 | | 1 117 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 487.00 | 235 487.00 | | 235 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
ST Autres comptes | 891.00 | | | 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 615.00 | | | 6 615.00 |