| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 064.00 | 8 704.00 | 14 359.00 | 23 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 047 894.00 | 411 099.00 | 636 796.00 | 1 047 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 624.00 | 427 303.00 | 1 539 321.00 | 1 966 624.00 |
BZ Autres créances | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 249 298.00 | | 249 298.00 | 249 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 275.00 | | 263 275.00 | 263 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 899.00 | 427 303.00 | 1 802 596.00 | 2 229 899.00 |
CU Autres participations | 887 302.00 | 5 000.00 | 882 302.00 | 887 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 004.00 | 639 004.00 | | 639 004.00 |
DH Report à nouveau | 44 188.00 | -643 679.00 | | 44 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 889.00 | 837 867.00 | | -458 889.00 |
DL TOTAL (I) | 224 303.00 | 833 192.00 | | 224 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 1 276.00 | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518 109.00 | 1 532 078.00 | | 1 518 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 784.00 | 6 595.00 | | 7 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 274.00 | 10 376.00 | | 44 274.00 |
EA Autres dettes | 7 688.00 | 5 263.00 | | 7 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 293.00 | 1 555 588.00 | | 1 578 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 596.00 | 2 388 780.00 | | 1 802 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 148.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 387 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -508 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 535.00 | -80 484.00 | | -49 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 503.00 | 1 004 613.00 | | 4 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 392.00 | 166 746.00 | | 463 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 889.00 | 837 867.00 | | -458 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 509.00 | | 1 198.00 | 2 247 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 864.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282 083.00 | 1 941 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 083.00 | 1 966 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 865.00 | | 1 198.00 | 21 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 223 144.00 | | | 2 223 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 990.00 | 2 215.00 | | 8 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 490.00 | 2 215.00 | | 6 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 311.00 | 387 788.00 | | 28 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 311.00 | 387 788.00 | | 28 311.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 387 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 518 109.00 | | 1 518 109.00 | 1 518 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 047 894.00 | | 1 047 894.00 | 1 047 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VC Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 735.00 | 13 976.00 | 1 053 759.00 | 1 067 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 293.00 | 60 184.00 | 1 518 109.00 | 1 578 293.00 |