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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 801.00 | 3 129.00 | 41 672.00 | 44 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 810 378.00 | | 1 810 378.00 | 1 810 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 394.00 | 3 129.00 | 1 962 265.00 | 1 965 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
BZ Autres créances | 128 839.00 | | 128 839.00 | 128 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577 969.00 | 15 350.00 | 562 619.00 | 577 969.00 |
CF Disponibilités | 109 604.00 | | 109 604.00 | 109 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 261.00 | 15 350.00 | 834 911.00 | 850 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 655.00 | 18 479.00 | 2 797 176.00 | 2 815 655.00 |
CU Autres participations | 108 890.00 | | 108 890.00 | 108 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 563 133.00 | 2 262 620.00 | | 2 563 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 210.00 | 300 512.00 | | 7 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 768 342.00 | 2 761 133.00 | | 2 768 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 650.00 | 3 991.00 | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 262.00 | 5 919.00 | | 6 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 235.00 | 30 044.00 | | 10 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390.00 | | | 390.00 |
EA Autres dettes | 9 298.00 | 1 748.00 | | 9 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 834.00 | 41 702.00 | | 28 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 176.00 | 2 802 835.00 | | 2 797 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 187.00 | | 85 187.00 | 85 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 187.00 | | 85 187.00 | 85 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 354.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 354.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 617.00 | | 1 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 325 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | 326 605.00 | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 385.00 | -26 250.00 | | -1 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 039.00 | 112 223.00 | | -20 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 870.00 | 870 911.00 | | 103 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 660.00 | 570 398.00 | | 96 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 210.00 | 300 512.00 | | 7 210.00 |