| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 2 819.00 | 2 184.00 | 634.00 | 2 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 824.00 | 108 752.00 | 6 071.00 | 114 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 538.00 | 6 926.00 | 611.00 | 7 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 381.00 | 117 864.00 | 27 517.00 | 145 381.00 |
BT Marchandises | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 235.00 | 5 622.00 | 5 613.00 | 11 235.00 |
BZ Autres créances | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 704.00 | 5 622.00 | 19 082.00 | 24 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 086.00 | 123 487.00 | 46 599.00 | 170 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 49 347.00 | 49 347.00 | | 49 347.00 |
DH Report à nouveau | -57 691.00 | -54 814.00 | | -57 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 511.00 | -2 876.00 | | -3 511.00 |
DL TOTAL (I) | 21 144.00 | 24 656.00 | | 21 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 126.00 | 7 106.00 | | 6 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 452.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 609.00 | 5 270.00 | | 4 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 495.00 | 15 240.00 | | 13 495.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 455.00 | 28 997.00 | | 25 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 599.00 | 53 653.00 | | 46 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 086.00 | 7 081.00 | | 6 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 744.00 | |
GE Autres charges | | | 4 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 470.00 | 1 783.00 | | 1 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 997.00 | 1 783.00 | | 4 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 917.00 | 1 703.00 | | 4 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 630.00 | 117 620.00 | | 88 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 142.00 | 120 497.00 | | 92 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 512.00 | -2 877.00 | | -3 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 291.00 | | | 147 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 909.00 | 145 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 909.00 | 125 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 091.00 | | | 127 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 029.00 | 2 744.00 | 1 909.00 | 117 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 029.00 | 2 744.00 | 1 909.00 | 117 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 343.00 | 5 418.00 | 7 925.00 | 13 343.00 |
VW T.V.A. | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |