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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 501.00 | 787.00 | 1 713.00 | 2 501.00 |
AH Fonds commercial | 707 789.00 | 197 576.00 | 510 213.00 | 707 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 250.00 | 578.00 | 4 672.00 | 5 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 983.00 | 198 942.00 | 526 041.00 | 724 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 782.00 | | 25 782.00 | 25 782.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 855 848.00 | | 855 848.00 | 855 848.00 |
BZ Autres créances | 109 185.00 | | 109 185.00 | 109 185.00 |
CF Disponibilités | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 226.00 | | 1 020 226.00 | 1 020 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 209.00 | 198 942.00 | 1 546 267.00 | 1 745 209.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 858.00 | 306 421.00 | | -155 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601 974.00 | -462 279.00 | | -601 974.00 |
DL TOTAL (I) | -559 832.00 | 42 142.00 | | -559 832.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 510.00 | 764 575.00 | | 106 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 323.00 | 253 123.00 | | 1 014 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 127.00 | 736 522.00 | | 548 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 979.00 | 115 123.00 | | 212 979.00 |
EA Autres dettes | 224 159.00 | | | 224 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 099.00 | 1 869 342.00 | | 2 106 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 267.00 | 1 912 484.00 | | 1 546 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 655 453.00 | | 1 655 453.00 | 1 655 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 453.00 | | 1 655 453.00 | 1 655 453.00 |
FM Production stockée | | | -43 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 846.00 | |
GE Autres charges | | | 5 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801.00 | 5 169.00 | | 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 408.00 | | | 85 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 210.00 | 15 651.00 | | 86 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 728.00 | 25 794.00 | | 88 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 642.00 | | | 58 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408 996.00 | 29 282.00 | | 408 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 366.00 | 55 076.00 | | 556 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470 156.00 | -39 425.00 | | -470 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 205.00 | 2 251 532.00 | | 1 712 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 179.00 | 2 713 811.00 | | 2 314 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601 974.00 | -462 279.00 | | -601 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 156.00 | 7 175.00 | | 2 172 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 395.00 | | | 65 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 501.00 | 9 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 395.00 | 1 388 953.00 | 724 983.00 | 65 395.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 395.00 | | | 65 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 382 451.00 | 5 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 489.00 | 1 800.00 | | 708 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 451.00 | 5 250.00 | | 1 382 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 820.00 | 125.00 | | 15 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 304.00 | 256 266.00 | 1 389 204.00 | 1 134 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 395.00 | | 65 395.00 | 65 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | 87.00 | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 208.00 | 256 180.00 | 1 323 809.00 | 1 068 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 197 576.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 197 576.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 197 576.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 127.00 | 548 127.00 | | 548 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 283.00 | 67 283.00 | | 67 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 159.00 | 224 159.00 | | 224 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
UX Autres créances clients | 855 848.00 | | | 855 848.00 |
VB T. V. A. | 56 348.00 | | | 56 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 151.00 | 39 835.00 | 47 316.00 | 87 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 323.00 | 1 014 323.00 | | 1 014 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 090.00 | | | 79 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
VP Divers | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 023.00 | 987 279.00 | 11 744.00 | 999 023.00 |
VW T.V.A. | 127 546.00 | 127 546.00 | | 127 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 099.00 | 2 058 783.00 | 47 316.00 | 2 106 099.00 |