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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 363 323.00 | 51 804.00 | 311 519.00 | 363 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 323.00 | 51 804.00 | 311 519.00 | 363 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 180 307.00 | | 21 180 307.00 | 21 180 307.00 |
BZ Autres créances | 647 826.00 | | 647 826.00 | 647 826.00 |
CF Disponibilités | 892 177.00 | | 892 177.00 | 892 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 720 311.00 | | 22 720 311.00 | 22 720 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 083 635.00 | 51 804.00 | 23 031 831.00 | 23 083 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 136 621.00 | 3 131 234.00 | | 3 136 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 601.00 | 5 388.00 | | -72 601.00 |
DL TOTAL (I) | 3 104 720.00 | 3 177 322.00 | | 3 104 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 741.00 | 274 114.00 | | 349 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 983 903.00 | 11 041 937.00 | | 12 983 903.00 |
EA Autres dettes | 6 593 466.00 | 5 865 143.00 | | 6 593 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 927 110.00 | 17 181 194.00 | | 19 927 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 031 831.00 | 20 358 516.00 | | 23 031 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 150 256.00 | | 30 150 256.00 | 30 150 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 150 256.00 | | 30 150 256.00 | 30 150 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 209 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 480 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 900 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 080 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 129 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | 200.00 | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | 200.00 | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | -200.00 | | -676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 374.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 378.00 | 67 487.00 | | 106 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 209 088.00 | 28 002 792.00 | | 30 209 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 281 689.00 | 27 997 404.00 | | 30 281 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 602.00 | 5 388.00 | | -72 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 291.00 | | 69 032.00 | 294 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 291.00 | | 69 032.00 | 294 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 265.00 | 32 539.00 | 51 804.00 | 19 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 265.00 | 32 539.00 | 51 804.00 | 19 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 265.00 | 32 539.00 | 51 804.00 | 19 265.00 |
UG ‐ Financières | | 32 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 741.00 | 349 741.00 | | 349 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 822 306.00 | 5 822 306.00 | | 5 822 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 362 459.00 | 3 362 459.00 | | 3 362 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 899.00 | 332 899.00 | | 332 899.00 |
UP Prêts | 363 323.00 | 363 323.00 | | 363 323.00 |
UX Autres créances clients | 21 180 307.00 | 21 180 307.00 | | 21 180 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VB T. V. A. | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
VI Groupe et associés | 6 260 566.00 | 6 260 566.00 | | 6 260 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 086.00 | 269 086.00 | | 269 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 220.00 | 574 220.00 | | 574 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 191 457.00 | 22 191 457.00 | | 22 191 457.00 |
VW T.V.A. | 3 530 051.00 | 3 530 051.00 | | 3 530 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 927 110.00 | 19 927 110.00 | | 19 927 110.00 |