| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 749.00 | 5 651.00 | 98.00 | 5 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 712.00 | 15 614.00 | 98.00 | 15 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
BN En cours de production de biens | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BZ Autres créances | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
CF Disponibilités | 71 861.00 | | 71 861.00 | 71 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 456.00 | | 116 456.00 | 116 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 168.00 | 15 614.00 | 116 554.00 | 132 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
DG Autres réserves | 59 923.00 | 50 381.00 | | 59 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102.00 | 9 542.00 | | 1 102.00 |
DL TOTAL (I) | 72 321.00 | 71 219.00 | | 72 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | 1 231.00 | | 1 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 835.00 | 22 254.00 | | 24 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 439.00 | 12 060.00 | | 14 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 811.00 | 2 623.00 | | 3 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 233.00 | 38 207.00 | | 44 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 554.00 | 109 427.00 | | 116 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 233.00 | 38 207.00 | | 44 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 063.00 | | 100 063.00 | 100 063.00 |
FG Production vendue services | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 084.00 | | 100 084.00 | 100 084.00 |
FM Production stockée | | | 9 270.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 661.00 | 103 860.00 | | 109 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 559.00 | 94 317.00 | | 108 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102.00 | 9 542.00 | | 1 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 507.00 | 107.00 | | 15 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 507.00 | 107.00 | | 15 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
UX Autres créances clients | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VW T.V.A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |