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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 525.00 | 98 502.00 | 137 023.00 | 235 525.00 |
040 Immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 292.00 | 98 502.00 | 160 790.00 | 259 292.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
072 Créances – Autres | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
084 Disponibilités | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
110 Total général Actif | 282 420.00 | 98 502.00 | 183 918.00 | 282 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 918.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 578.00 | | | 255 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 601.00 | | | 601.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 621.00 | | | 621.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 801.00 | | | 801.00 |