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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 980 547.00 | | 2 980 547.00 | 2 980 547.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 980 547.00 | | 2 980 547.00 | 2 980 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 547.00 | | 2 980 547.00 | 2 980 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 200.00 | 908 200.00 | | 908 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 970.00 | 79 970.00 | | 79 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 820.00 | 90 820.00 | | 90 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DG Autres réserves | 479 528.00 | 479 528.00 | | 479 528.00 |
DH Report à nouveau | 1 186 993.00 | 1 131 915.00 | | 1 186 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 635.00 | 55 078.00 | | -14 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 758 626.00 | 2 773 261.00 | | 2 758 626.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 16 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 16 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68.00 | 259.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 398.00 | 304 410.00 | | 188 398.00 |
EA Autres dettes | 3 455.00 | 329 285.00 | | 3 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 921.00 | 633 954.00 | | 191 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 547.00 | 3 423 215.00 | | 2 980 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 175.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 540.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953.00 | 438 297.00 | | 2 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 588.00 | 383 219.00 | | 17 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 635.00 | 55 077.00 | | -14 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 14 000.00 | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 14 000.00 | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 398.00 | 188 398.00 | | 188 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VC Groupe et associés | 2 923 391.00 | 2 923 391.00 | | 2 923 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 152.00 | 54 152.00 | | 54 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 980 547.00 | 2 980 547.00 | | 2 980 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 853.00 | 191 853.00 | | 191 853.00 |