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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 231.00 | 30 428.00 | 14 804.00 | 45 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 231.00 | 30 428.00 | 14 804.00 | 45 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
060 Stock marchandises | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
072 Créances – Autres | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
084 Disponibilités | 122 130.00 | | 122 130.00 | 122 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 595.00 | | 145 595.00 | 145 595.00 |
110 Total général Actif | 190 827.00 | 30 428.00 | 160 399.00 | 190 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 557.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 131.00 | | | 96 131.00 |
214 Production vendue de biens – France | 287 985.00 | | | 287 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
230 Autres produits | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 372.00 | | | 396 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 901.00 | | | 44 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 601.00 | | | 96 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
242 Autres charges externes. | 51 488.00 | | | 51 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 141.00 | | | 114 141.00 |
252 Charges sociales | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 368.00 | | | 364 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
294 Charges financières | 451.00 | | | 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 560.00 | | | 560.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 774.00 | | | 774.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 451.00 | | | 451.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -451.00 | | | -451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |