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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 952.00 | 30 324.00 | 10 628.00 | 40 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 967.00 | 33 489.00 | 168 478.00 | 201 967.00 |
BZ Autres créances | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
CF Disponibilités | 68 020.00 | | 68 020.00 | 68 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 733.00 | | 83 733.00 | 83 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 700.00 | 33 489.00 | 252 211.00 | 285 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 163.00 | 213 523.00 | | 217 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 729.00 | 3 640.00 | | -15 729.00 |
DL TOTAL (I) | 202 434.00 | 218 163.00 | | 202 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 685.00 | 42 432.00 | | 38 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | 469.00 | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 141.00 | 5 947.00 | | 10 141.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 228.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 777.00 | 49 076.00 | | 49 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 211.00 | 267 240.00 | | 252 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 777.00 | 49 076.00 | | 47 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 435.00 | 9 554.00 | | 9 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 580.00 | | 339 580.00 | 339 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 580.00 | | 339 580.00 | 339 580.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 848.00 | |
GE Autres charges | | | 31 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 81 966.00 | 66 562.00 | | 81 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 231.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 231.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -231.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 582.00 | 347 743.00 | | 339 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 311.00 | 344 103.00 | | 355 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 729.00 | 3 640.00 | | -15 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 629.00 | 22 839.00 | | 25 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 967.00 | | | 201 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 117.00 | | | 44 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 641.00 | 5 848.00 | | 27 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 641.00 | 5 848.00 | | 27 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 777.00 | 47 777.00 | | 47 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 444.00 | 5 502.00 | | 5 444.00 |
ST Autres comptes | 84 294.00 | 78 649.00 | | 84 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | 5 439.00 | | 4 000.00 |
YT Sous‐traitance | 5 496.00 | 6 180.00 | | 5 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 730.00 | 1 701.00 | | 1 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 935.00 | 1 701.00 | | 2 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 234.00 | 95 770.00 | | 99 234.00 |