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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 304.00 | 89 657.00 | 15 646.00 | 105 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 152.00 | 180 624.00 | 23 528.00 | 204 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 965.00 | 271 181.00 | 60 784.00 | 331 965.00 |
BT Marchandises | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BZ Autres créances | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
CF Disponibilités | 459 509.00 | | 459 509.00 | 459 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 502.00 | | 512 502.00 | 512 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 468.00 | 271 181.00 | 573 287.00 | 844 468.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 648.00 | 229 930.00 | | 153 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 570.00 | 73 718.00 | | 64 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 875.00 | 4 125.00 | | 1 875.00 |
DL TOTAL (I) | 228 893.00 | 316 573.00 | | 228 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 187.00 | 200 029.00 | | 192 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474.00 | 60 999.00 | | 1 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 963.00 | 65 770.00 | | 51 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 942.00 | 99 879.00 | | 91 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 393.00 | 433 504.00 | | 344 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 287.00 | 750 077.00 | | 573 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 125.00 | 337 591.00 | | 202 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | 29.00 | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 807.00 | | 9 212.00 | 398 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 459.00 | | 6 610.00 | 5 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 053.00 | | 331 965.00 | 76 053.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 650.00 | | 15 900.00 | 51 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 944.00 | | 309 455.00 | 18 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 550.00 | | 7 000.00 | 60 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 188.00 | | 2 212.00 | 326 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 357.00 | 16 295.00 | 1 471.00 | 256 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 457.00 | 16 295.00 | 1 471.00 | 255 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 963.00 | 51 963.00 | | 51 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VC Groupe et associés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 783.00 | 49 515.00 | 142 268.00 | 191 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 921.00 | 29 411.00 | 6 510.00 | 35 921.00 |
VW T.V.A. | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 393.00 | 202 125.00 | 142 268.00 | 344 393.00 |