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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 276 911.00 | 1 276 911.00 | | 1 276 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 391.00 | 1 460.00 | 1 931.00 | 3 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 485.00 | 81 898.00 | 35 587.00 | 117 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 268.00 | | 29 268.00 | 29 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 115.00 | 1 360 269.00 | 66 846.00 | 1 427 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 295.00 | | 360 295.00 | 360 295.00 |
BZ Autres créances | 191 918.00 | | 191 918.00 | 191 918.00 |
CF Disponibilités | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 352.00 | | 555 352.00 | 555 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 467.00 | 1 360 269.00 | 622 198.00 | 1 982 467.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -551 846.00 | | | -551 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 894.00 | | | -327 894.00 |
DL TOTAL (I) | -679 740.00 | | | -679 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 184.00 | | | 187 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 937.00 | | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 854.00 | | | 505 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 963.00 | | | 607 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 938.00 | | | 1 301 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 198.00 | | | 622 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 001.00 | | | 1 301 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 610.00 | 9 250.00 | 807 860.00 | 798 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 610.00 | 9 250.00 | 807 860.00 | 798 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 957.00 | |
GE Autres charges | | | 9 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 924.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | | | 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 065.00 | | | 101 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 704.00 | | | 104 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 995.00 | | | -102 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 299.00 | | | 812 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 194.00 | | | 1 140 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 894.00 | | | -327 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 274.00 | | 41 079.00 | 1 396 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 239.00 | 1 427 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 239.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 911.00 | | | 1 276 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 798.00 | | 32 079.00 | 88 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 328.00 | | 9 000.00 | 20 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 486.00 | 60 957.00 | 10 239.00 | 1 208 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 132 610.00 | 43 235.00 | | 1 132 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 637.00 | 17 722.00 | | 65 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 101 065.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 101 065.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101 065.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 854.00 | 505 854.00 | | 505 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 923.00 | 323 923.00 | | 323 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
UX Autres créances clients | 360 295.00 | | | 360 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VB T. V. A. | 114 811.00 | | | 114 811.00 |
VI Groupe et associés | 187 184.00 | 187 184.00 | | 187 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 812.00 | | | 70 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 480.00 | 552 213.00 | 29 268.00 | 581 480.00 |
VW T.V.A. | 229 376.00 | 229 376.00 | | 229 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 001.00 | 1 301 001.00 | | 1 301 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
ST Autres comptes | 142 380.00 | | | 142 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 055.00 | | | 87 055.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 189 375.00 | | | 189 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 520.00 | | | 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 394.00 | | | 149 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 798.00 | | | 84 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 212.00 | | | 449 212.00 |