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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 694.00 | 7 740.00 | 601 954.00 | 609 694.00 |
BZ Autres créances | 69 445.00 | | 69 445.00 | 69 445.00 |
CF Disponibilités | 647 686.00 | | 647 686.00 | 647 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 378.00 | 7 740.00 | 1 322 638.00 | 1 330 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 378.00 | 7 740.00 | 1 378 638.00 | 1 386 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 796.00 | 1 011 463.00 | | 207 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 344.00 | 296 333.00 | | 311 344.00 |
DL TOTAL (I) | 530 140.00 | 1 318 796.00 | | 530 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 324.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 572.00 | 102 324.00 | | 168 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 196.00 | 570 378.00 | | 410 196.00 |
EA Autres dettes | 99 868.00 | 145 821.00 | | 99 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 550.00 | 152 434.00 | | 169 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 498.00 | 971 280.00 | | 848 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 638.00 | 2 290 076.00 | | 1 378 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 190.00 | | 2 450.00 | 10 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 190.00 | | 2 450.00 | 10 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 190.00 | | 2 450.00 | 10 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 572.00 | 168 572.00 | | 168 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 804.00 | 116 804.00 | | 116 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 015.00 | 134 015.00 | | 134 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 868.00 | 99 868.00 | | 99 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 550.00 | 169 550.00 | | 169 550.00 |
UP Prêts | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 600 437.00 | | | 600 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
VB T. V. A. | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
VP Divers | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 692.00 | 682 692.00 | 56 000.00 | 738 692.00 |
VW T.V.A. | 141 167.00 | 141 167.00 | | 141 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 498.00 | 848 498.00 | | 848 498.00 |