| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
AP Constructions | 5 073.00 | 4 570.00 | 504.00 | 5 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 944.00 | 3 733.00 | 211.00 | 3 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 655.00 | 67 180.00 | 1 475.00 | 68 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 170.00 | 75 483.00 | 163 688.00 | 239 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 671 437.00 | 14 106.00 | 657 331.00 | 671 437.00 |
CF Disponibilités | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 934.00 | 14 106.00 | 659 828.00 | 673 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 105.00 | 89 589.00 | 823 516.00 | 913 105.00 |
CU Autres participations | 148 637.00 | | 148 637.00 | 148 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -813 762.00 | -772 167.00 | | -813 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 222.00 | -41 595.00 | | -47 222.00 |
DL TOTAL (I) | -820 984.00 | -773 762.00 | | -820 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638 601.00 | 1 582 540.00 | | 1 638 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 441.00 | 4 144.00 | | 5 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458.00 | 665.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 500.00 | 1 587 348.00 | | 1 644 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 516.00 | 813 586.00 | | 823 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 500.00 | 1 587 348.00 | | 1 644 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956.00 | 10 982.00 | | 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 178.00 | 52 576.00 | | 48 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 222.00 | -41 595.00 | | -47 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 513.00 | | 1 657.00 | 237 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 875.00 | | 1 657.00 | 88 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 637.00 | | | 148 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 590.00 | 893.00 | | 74 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 590.00 | 893.00 | | 74 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VB T. V. A. | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VC Groupe et associés | 653 579.00 | 653 579.00 | | 653 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 638 601.00 | 1 638 601.00 | | 1 638 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 270.00 | 672 270.00 | | 672 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 500.00 | 1 644 500.00 | | 1 644 500.00 |