| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 596.00 | | 44 596.00 | 44 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 417.00 | 61 120.00 | 1 296.00 | 62 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 833.00 | 23 432.00 | 1 402.00 | 24 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 315.00 | 84 552.00 | 47 763.00 | 132 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BT Marchandises | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
BZ Autres créances | 54 711.00 | | 54 711.00 | 54 711.00 |
CF Disponibilités | 153 041.00 | | 153 041.00 | 153 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 357 194.00 | | 357 194.00 | 357 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 508.00 | 84 552.00 | 404 957.00 | 489 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 314.00 | | | 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 34 036.00 | 39 778.00 | | 34 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 385.00 | -5 742.00 | | -102 385.00 |
DL TOTAL (I) | -66 149.00 | 36 236.00 | | -66 149.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027.00 | 3 416.00 | | 2 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 333.00 | 324 534.00 | | 352 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 180.00 | 30 278.00 | | 29 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 106.00 | 358 228.00 | | 391 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 957.00 | 394 465.00 | | 404 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 106.00 | 358 228.00 | | 391 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 247.00 | | 1 667.00 | 146 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 599.00 | 132 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 599.00 | 87 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 596.00 | | | 44 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 182.00 | | 1 667.00 | 101 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 113.00 | 2 037.00 | 15 599.00 | 98 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 113.00 | 2 037.00 | 15 599.00 | 98 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 333.00 | 352 333.00 | | 352 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VI Groupe et associés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 524.00 | 50 524.00 | | 50 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 967.00 | 64 967.00 | | 64 967.00 |
VW T.V.A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 106.00 | 391 106.00 | | 391 106.00 |