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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 313.00 | 12 505.00 | 808.00 | 13 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 715.00 | 24 405.00 | 5 311.00 | 29 715.00 |
BT Marchandises | 215 246.00 | | 215 246.00 | 215 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 497.00 | | 166 497.00 | 166 497.00 |
BZ Autres créances | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
CF Disponibilités | -3 221.00 | | -3 221.00 | -3 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 012.00 | | 395 012.00 | 395 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 727.00 | 24 405.00 | 400 323.00 | 424 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 359.00 | 18 287.00 | | 7 359.00 |
DL TOTAL (I) | 13 333.00 | 24 261.00 | | 13 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 409.00 | 778.00 | | 6 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 015.00 | 52 816.00 | | 55 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 810.00 | 270 624.00 | | 310 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 742.00 | 12 601.00 | | 14 742.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 3 538.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 990.00 | 340 357.00 | | 386 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 323.00 | 364 618.00 | | 400 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 990.00 | 340 357.00 | | 386 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 684.00 | 137.00 | | 5 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 905.00 | 2 500.00 | | 21 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 905.00 | 2 500.00 | | 21 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 810.00 | 310 810.00 | | 310 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
UX Autres créances clients | 166 497.00 | 166 497.00 | | 166 497.00 |
VB T. V. A. | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VI Groupe et associés | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 490.00 | 187 490.00 | | 187 490.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 990.00 | 386 990.00 | | 386 990.00 |