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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 127.00 | 65 129.00 | 1 870 998.00 | 1 936 127.00 |
BZ Autres créances | 141 195.00 | 2 000.00 | 139 195.00 | 141 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 715.00 | | 398 715.00 | 398 715.00 |
CF Disponibilités | 339 128.00 | | 339 128.00 | 339 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 038.00 | 2 000.00 | 877 038.00 | 879 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 165.00 | 67 129.00 | 2 748 036.00 | 2 815 165.00 |
CU Autres participations | 1 936 127.00 | 65 129.00 | 1 870 998.00 | 1 936 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 916 535.00 | 1 801 634.00 | | 1 916 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 020.00 | 114 901.00 | | -1 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 515.00 | 2 741 535.00 | | 2 740 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 245.00 | 5 593.00 | | 6 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342.00 | 166.00 | | 342.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | 21 585.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 521.00 | 27 344.00 | | 7 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 036.00 | 2 768 879.00 | | 2 748 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 521.00 | 27 344.00 | | 7 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 451.00 | 8 291.00 | | 22 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 451.00 | 8 291.00 | | 22 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 451.00 | -8 291.00 | | -22 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 469.00 | 246 658.00 | | 34 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 489.00 | 131 758.00 | | 35 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 020.00 | 114 901.00 | | -1 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 632.00 | | | 1 939 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 505.00 | 1 936 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 505.00 | 1 936 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 939 632.00 | | | 1 939 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 195.00 | 141 195.00 | | 141 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 195.00 | 141 195.00 | | 141 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |