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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797.00 | 916.00 | 881.00 | 1 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 207.00 | 36 426.00 | 8 781.00 | 45 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 113.00 | 70 040.00 | 60 073.00 | 130 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 831.00 | | 35 831.00 | 35 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 674.00 | 107 381.00 | 111 293.00 | 218 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BP En cours de production de services | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 513.00 | | 99 513.00 | 99 513.00 |
BZ Autres créances | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
CF Disponibilités | 113 275.00 | | 113 275.00 | 113 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 691.00 | | 253 691.00 | 253 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 365.00 | 107 381.00 | 364 984.00 | 472 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 354.00 | 4 397.00 | | 5 354.00 |
DG Autres réserves | 115 349.00 | 97 176.00 | | 115 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 755.00 | 19 130.00 | | 4 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
DL TOTAL (I) | 187 568.00 | 180 703.00 | | 187 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 474.00 | 12 688.00 | | 22 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 69.00 | | 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 547.00 | 29 488.00 | | 69 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 546.00 | 58 556.00 | | 27 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 411.00 | 28 283.00 | | 50 411.00 |
EA Autres dettes | 7 175.00 | 8 240.00 | | 7 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 416.00 | 137 325.00 | | 177 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 984.00 | 318 027.00 | | 364 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 350.00 | 102 678.00 | | 93 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 881.00 | | 533 881.00 | 533 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 881.00 | | 533 881.00 | 533 881.00 |
FM Production stockée | | | 3 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 901.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 890.00 | | | 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740.00 | 10 351.00 | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | 10 351.00 | | 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 754.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740.00 | 7 597.00 | | 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 3 360.00 | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 252.00 | 600 008.00 | | 543 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 498.00 | 580 879.00 | | 538 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 755.00 | 19 130.00 | | 4 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 337.00 | | 7 337.00 | 211 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 605.00 | | 6 715.00 | 168 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 935.00 | | 622.00 | 40 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 481.00 | 32 901.00 | | 74 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 449.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 014.00 | 32 452.00 | | 74 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
UX Autres créances clients | 99 513.00 | 99 513.00 | | 99 513.00 |
VB T. V. A. | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 357.00 | 7 837.00 | 14 519.00 | 22 357.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -16 974.00 | | | -16 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 460.00 | 117 334.00 | 3 126.00 | 120 460.00 |
VW T.V.A. | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 869.00 | 93 350.00 | 14 519.00 | 107 869.00 |