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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 800.00 | 6 267.00 | 12 533.00 | 18 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 392 885.00 | | 1 392 885.00 | 1 392 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 411 685.00 | 6 267.00 | 1 405 418.00 | 1 411 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
072 Créances – Autres | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
084 Disponibilités | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
110 Total général Actif | 1 437 645.00 | 6 267.00 | 1 431 378.00 | 1 437 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 577 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 656 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 681 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 774 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 431 378.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 550 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 600.00 | 96 600.00 | | 131 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 3 934.00 | 2 666.00 | | 3 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 784.00 | 99 266.00 | | 136 784.00 |
242 Autres charges externes. | 19 926.00 | 25 577.00 | | 19 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | 1 584.00 | | 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 093.00 | 66 763.00 | | 100 093.00 |
252 Charges sociales | 17 817.00 | 8 752.00 | | 17 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 404.00 | 102 681.00 | | 144 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 620.00 | -3 415.00 | | -7 620.00 |
280 Produits financiers | 64 800.00 | 600 000.00 | | 64 800.00 |
290 Produits exceptionnels | 360.00 | 31.00 | | 360.00 |
294 Charges financières | 10 337.00 | 14 429.00 | | 10 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 464.00 | 10 830.00 | | 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 740.00 | 571 358.00 | | 46 740.00 |