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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 973.00 | 1 971.00 | 1.00 | 1 973.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 143.00 | 6 296.00 | 3 847.00 | 10 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 602.00 | 38 022.00 | 14 580.00 | 52 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 690.00 | | 84 690.00 | 84 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 410.00 | 46 289.00 | 388 121.00 | 434 410.00 |
BT Marchandises | 528 362.00 | | 528 362.00 | 528 362.00 |
BZ Autres créances | 35 827.00 | | 35 827.00 | 35 827.00 |
CF Disponibilités | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 067.00 | | 34 067.00 | 34 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 926.00 | | 604 926.00 | 604 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 337.00 | 46 289.00 | 993 047.00 | 1 039 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 413.00 | | | 254 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
DL TOTAL (I) | 365 917.00 | | | 365 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 738.00 | | | 274 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 630.00 | | | 106 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 568.00 | | | 88 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 392.00 | | | 78 392.00 |
EA Autres dettes | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 130.00 | | | 627 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 047.00 | | | 993 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 785.00 | | | 535 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 579.00 | | | 154 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 713.00 | 7 697.00 | | 426 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 973.00 | | | 286 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 049.00 | 7 697.00 | | 55 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 691.00 | | | 84 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 013.00 | 7 276.00 | | 39 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 042.00 | 7 276.00 | | 37 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 569.00 | 88 569.00 | | 88 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 431.00 | 185 431.00 | | 185 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 691.00 | | | 84 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 579.00 | 154 579.00 | | 154 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 159.00 | 28 814.00 | 91 345.00 | 120 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
VP Divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 585.00 | 69 894.00 | 84 691.00 | 154 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 131.00 | 535 786.00 | 91 345.00 | 627 131.00 |