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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 119 924.00 | 961 510.00 | 158 413.00 | 1 119 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 865.00 | 9 656.00 | 9 209.00 | 18 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 189.00 | 413 216.00 | 336 973.00 | 750 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 779 715.00 | | 779 715.00 | 779 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 325.00 | 1 384 382.00 | 1 301 942.00 | 2 686 325.00 |
BT Marchandises | 535 051.00 | | 535 051.00 | 535 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 158.00 | 285.00 | 17 873.00 | 18 158.00 |
BZ Autres créances | 239 363.00 | | 239 363.00 | 239 363.00 |
CF Disponibilités | 255 455.00 | | 255 455.00 | 255 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 514.00 | 285.00 | 1 106 228.00 | 1 106 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 839.00 | 1 384 668.00 | 2 408 170.00 | 3 792 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
DA Capital social ou individuel | 313 888.00 | | | 313 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 181.00 | | | 109 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
DG Autres réserves | 1 360 947.00 | | | 1 360 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 986.00 | | | 248 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 405.00 | | | 2 100 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 624.00 | | | 175 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 122.00 | | | 82 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
EA Autres dettes | 27 179.00 | | | 27 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 765.00 | | | 307 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 170.00 | | | 2 408 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 487.00 | | | 307 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 456 765.00 | | 2 456 765.00 | 2 456 765.00 |
FD Production vendue biens | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
FG Production vendue services | 45 617.00 | | 45 617.00 | 45 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 638.00 | | 2 503 638.00 | 2 503 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 325.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | | | 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 247.00 | | | 89 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 916.00 | | | 2 599 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 930.00 | | | 2 350 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 986.00 | | | 248 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681 810.00 | | 30 168.00 | 2 681 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 403.00 | 797 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 653.00 | 2 686 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 1 888 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 762.00 | | 7 467.00 | 1 882 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 047.00 | | 22 701.00 | 799 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 057.00 | 146 325.00 | | 1 238 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 057.00 | 146 325.00 | | 1 238 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 624.00 | 175 624.00 | | 175 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 122.00 | 82 122.00 | | 82 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
UX Autres créances clients | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VI Groupe et associés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 363.00 | 239 363.00 | | 239 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 052.00 | 285 422.00 | 17 630.00 | 303 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 487.00 | 307 487.00 | | 307 487.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |