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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 690.00 | 767 151.00 | 531 539.00 | 1 298 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 201 364.00 | | 201 364.00 | 201 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 012.00 | | 90 012.00 | 90 012.00 |
CF Disponibilités | 57 208.00 | | 57 208.00 | 57 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 453.00 | | 359 453.00 | 359 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 143.00 | 767 151.00 | 890 992.00 | 1 658 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 284 580.00 | 767 151.00 | 517 429.00 | 1 284 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
DH Report à nouveau | -217 251.00 | -103 141.00 | | -217 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266.00 | -114 110.00 | | 266.00 |
DL TOTAL (I) | 489 564.00 | 489 297.00 | | 489 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 54 832.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 341.00 | 391 750.00 | | 394 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 054.00 | 14 221.00 | | 5 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 988.00 | 1 032.00 | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 429.00 | 461 835.00 | | 401 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 992.00 | 951 132.00 | | 890 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 429.00 | 461 835.00 | | 401 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 242.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 785.00 | 68 753.00 | | 56 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 519.00 | 182 863.00 | | 56 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266.00 | -114 110.00 | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 760.00 | | 13 930.00 | 1 284 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 298 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 760.00 | | 13 930.00 | 1 284 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298 690.00 | | 6 006.00 | 1 298 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VC Groupe et associés | 187 099.00 | 187 099.00 | | 187 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 394 341.00 | 394 341.00 | | 394 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 740.00 | | | 54 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 228.00 | 212 164.00 | 64.00 | 212 228.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 429.00 | 401 429.00 | | 401 429.00 |