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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | -1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 996.00 | 77 700.00 | 69 296.00 | 146 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 996.00 | 77 700.00 | 69 296.00 | 146 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
BZ Autres créances | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
CF Disponibilités | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 186.00 | | 46 186.00 | 46 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 182.00 | 77 700.00 | 115 482.00 | 193 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 450.00 | 52 624.00 | | 64 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 035.00 | 11 826.00 | | 2 035.00 |
DL TOTAL (I) | 104 985.00 | 102 950.00 | | 104 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 59.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 362.00 | 2 338.00 | | 7 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 722.00 | 235.00 | | 1 722.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | 11 311.00 | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 497.00 | 13 943.00 | | 10 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 482.00 | 116 894.00 | | 115 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 497.00 | 13 943.00 | | 10 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 034.00 | | 26 902.00 | 140 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 940.00 | 146 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 940.00 | 146 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 034.00 | | 26 902.00 | 140 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 288.00 | 28 708.00 | 12 296.00 | 61 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 288.00 | 28 708.00 | 12 296.00 | 61 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VB T. V. A. | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
VW T.V.A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 450.00 | 2 263.00 | | 2 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81.00 | 173.00 | | 81.00 |
ST Autres comptes | 92 745.00 | 72 747.00 | | 92 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 419.00 | 15 119.00 | | 21 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 450.00 | 2 263.00 | | 2 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 755.00 | 27 531.00 | | 28 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 244.00 | 16 930.00 | | 22 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 245.00 | 88 040.00 | | 114 245.00 |