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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 513.00 | | 145 513.00 | 145 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 468.00 | 30 403.00 | 10 065.00 | 40 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 764.00 | 38 433.00 | 158 331.00 | 196 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 675.00 | | 589 675.00 | 589 675.00 |
BZ Autres créances | 360 609.00 | | 360 609.00 | 360 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 600.00 | 727.00 | 649 874.00 | 650 600.00 |
CF Disponibilités | 2 268 161.00 | | 2 268 161.00 | 2 268 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 272.00 | | 41 272.00 | 41 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 910 318.00 | 727.00 | 3 909 591.00 | 3 910 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 081.00 | 39 159.00 | 4 067 922.00 | 4 107 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 237 260.00 | 1 937 284.00 | | 2 237 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 000.00 | 299 976.00 | | 273 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 521 260.00 | 2 248 260.00 | | 2 521 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 235.00 | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 580.00 | 20 000.00 | | 38 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 487.00 | 654 121.00 | | 1 025 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 073.00 | 387 093.00 | | 382 073.00 |
EA Autres dettes | 92 500.00 | 5 760.00 | | 92 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 594.00 | 257 685.00 | | 7 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 662.00 | 1 324 893.00 | | 1 546 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 922.00 | 3 573 153.00 | | 4 067 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 648.00 | | 307 520.00 | 171 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 000.00 | 2 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 404.00 | 196 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 337.00 | 145 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 068.00 | 48 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 837.00 | | 120 013.00 | 54 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 058.00 | | 2 507.00 | 114 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 753.00 | | 185 000.00 | 2 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 467.00 | 12 084.00 | 83 118.00 | 109 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 337.00 | | 29 337.00 | 29 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 130.00 | 12 084.00 | 53 782.00 | 80 130.00 |