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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 411 139.00 | 215 869.00 | 195 270.00 | 411 139.00 |
AP Constructions | 168 375.00 | 139 637.00 | 28 739.00 | 168 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 812.00 | 42 456.00 | 1 355.00 | 43 812.00 |
BF Prêts | 43 157.00 | | 43 157.00 | 43 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 732.00 | 400 963.00 | 268 769.00 | 669 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 065.00 | 32 282.00 | 321 783.00 | 354 065.00 |
BZ Autres créances | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CF Disponibilités | 379 259.00 | | 379 259.00 | 379 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 158.00 | 32 282.00 | 711 876.00 | 744 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 889.00 | 433 245.00 | 980 645.00 | 1 413 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 353 759.00 | 372 864.00 | | 353 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 531.00 | 20 895.00 | | 140 531.00 |
DL TOTAL (I) | 538 291.00 | 437 759.00 | | 538 291.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 37 343.00 | 29 941.00 | | 37 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 898.00 | 212 147.00 | | 178 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 848.00 | 5 931.00 | | 16 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 898.00 | 174 280.00 | | 206 898.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | 2 300.00 | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 354.00 | 424 599.00 | | 442 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 645.00 | 862 359.00 | | 980 645.00 |