| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 501.00 | | 76 501.00 | 76 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 333.00 | 29 387.00 | 10 946.00 | 40 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 834.00 | 29 387.00 | 93 447.00 | 122 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 524.00 | 109 904.00 | 1 749 620.00 | 1 859 524.00 |
BZ Autres créances | 1 868 552.00 | | 1 868 552.00 | 1 868 552.00 |
CF Disponibilités | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 743 390.00 | 109 904.00 | 3 633 486.00 | 3 743 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 224.00 | 139 291.00 | 3 726 933.00 | 3 866 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 953.00 | | | 146 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 368 454.00 | | | 1 368 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 503.00 | | | 227 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 656.00 | | | 1 636 656.00 |
DP Provisions pour risques | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 370.00 | | | 367 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600 558.00 | | | 1 600 558.00 |
EA Autres dettes | 97 652.00 | | | 97 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 580.00 | | | 2 065 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 726 933.00 | | | 3 726 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 580.00 | | | 2 065 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 499 725.00 | | 7 499 725.00 | 7 499 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 499 725.00 | | 7 499 725.00 | 7 499 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 647 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 860 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 697.00 | |
GE Autres charges | | | 46 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 239 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 293.00 | | | 51 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 816.00 | | | 108 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 253.00 | | | 115 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 715 078.00 | | | 7 715 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 487 576.00 | | | 7 487 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 503.00 | | | 227 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 834.00 | | | 122 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 501.00 | | | 76 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 436.00 | 3 952.00 | | 25 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 436.00 | 3 952.00 | | 25 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 364.00 | 24 697.00 | 109 364.00 | 109 364.00 |
6T Sur comptes clients | 112 383.00 | 1 025.00 | 3 504.00 | 112 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 383.00 | 1 025.00 | 3 504.00 | 112 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 747.00 | 25 722.00 | 112 868.00 | 221 747.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | 49 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 370.00 | 367 370.00 | | 367 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712 142.00 | 712 142.00 | | 712 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 006.00 | 284 006.00 | | 284 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 969.00 | 76 969.00 | | 76 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 652.00 | 97 652.00 | | 97 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 571.00 | 1 712 571.00 | | 1 712 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 953.00 | | 146 953.00 | 146 953.00 |
VB T. V. A. | 68 105.00 | 68 105.00 | | 68 105.00 |
VC Groupe et associés | 1 765 353.00 | 1 765 353.00 | | 1 765 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 737 677.00 | 3 584 724.00 | 152 953.00 | 3 737 677.00 |
VW T.V.A. | 480 969.00 | 480 969.00 | | 480 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 580.00 | 2 065 580.00 | | 2 065 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 184 223.00 | | | 184 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 328 483.00 | | | 328 483.00 |
ST Autres comptes | 473 635.00 | | | 473 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
YT Sous‐traitance | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 658.00 | | | 48 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 232 881.00 | | | 232 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 518 169.00 | | | 1 518 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 295.00 | | | 130 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 847 698.00 | | | 847 698.00 |