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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 971.00 | 2 193.00 | 1 778.00 | 3 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 062.00 | 19 131.00 | 1 930.00 | 21 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 464.00 | 17 814.00 | 22 650.00 | 40 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 838.00 | | 53 838.00 | 53 838.00 |
BZ Autres créances | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CF Disponibilités | 48 367.00 | | 48 367.00 | 48 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 151 962.00 | 17 814.00 | 134 148.00 | 151 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 023.00 | 36 945.00 | 136 078.00 | 173 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 375.00 | 12 002.00 | | 14 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 793.00 | 2 374.00 | | 12 793.00 |
DL TOTAL (I) | 35 968.00 | 23 175.00 | | 35 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 806.00 | 16 518.00 | | 9 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 564.00 | 19 862.00 | | 31 564.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 524.00 | 86 697.00 | | 58 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 110.00 | 123 078.00 | | 100 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 078.00 | 146 253.00 | | 136 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 110.00 | | | 100 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 123.00 | 186.00 | 2 308.00 | 2 123.00 |
FD Production vendue biens | 124 658.00 | 225.00 | 124 883.00 | 124 658.00 |
FG Production vendue services | 137 063.00 | 2 450.00 | 139 513.00 | 137 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 843.00 | 2 861.00 | 266 704.00 | 263 843.00 |
FM Production stockée | | | 11 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 814.00 | |
GE Autres charges | | | 9 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 378.00 | 217 120.00 | | 278 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 586.00 | 214 746.00 | | 265 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 793.00 | 2 374.00 | | 12 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 524.00 | 58 524.00 | | 58 524.00 |
UX Autres créances clients | 53 838.00 | 53 838.00 | | 53 838.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 131.00 | 63 131.00 | | 63 131.00 |
VW T.V.A. | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 110.00 | 100 110.00 | | 100 110.00 |