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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 217 712.00 | 632 471.00 | 2 585 242.00 | 3 217 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 660.00 | 4 440.00 | 33 220.00 | 37 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 643 982.00 | 5 185 483.00 | 8 458 499.00 | 13 643 982.00 |
BZ Autres créances | 9 930 579.00 | 85 551.00 | 9 845 028.00 | 9 930 579.00 |
CF Disponibilités | 90 864.00 | | 90 864.00 | 90 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 039 186.00 | 85 551.00 | 9 953 635.00 | 10 039 186.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 684 270.00 | 5 271 034.00 | 18 413 236.00 | 23 684 270.00 |
CU Autres participations | 4 718 852.00 | 214 405.00 | 4 504 447.00 | 4 718 852.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 664 283.00 | 4 334 168.00 | 1 330 116.00 | 5 664 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 168.00 | 1 160 168.00 | | 1 160 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 507 895.00 | 1 507 895.00 | | 1 507 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 280.00 | 116 280.00 | | 116 280.00 |
DH Report à nouveau | 5 828 276.00 | 4 243 131.00 | | 5 828 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 449 552.00 | 3 371 804.00 | | 5 449 552.00 |
DL TOTAL (I) | 14 062 171.00 | 10 399 277.00 | | 14 062 171.00 |
DP Provisions pour risques | 1 103.00 | 13 746.00 | | 1 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 780.00 | 50 113.00 | | 36 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 883.00 | 63 859.00 | | 37 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 239.00 | 382 398.00 | | 155 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 268 469.00 | 2 091 880.00 | | 3 268 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 731.00 | 764 721.00 | | 719 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 049.00 | 137 860.00 | | 169 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 312 488.00 | 3 376 859.00 | | 4 312 488.00 |
ED (V) | 695.00 | | | 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 413 236.00 | 13 839 995.00 | | 18 413 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 300 562.00 | 1 130 687.00 | | 4 300 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 495 625.00 | 4 008 943.00 | 5 504 568.00 | 1 495 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 625.00 | 4 008 943.00 | 5 504 568.00 | 1 495 625.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 160 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 009 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 724 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 045 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 780.00 | |
GE Autres charges | | | 37 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 315 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 408 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 684 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 723 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 504 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 913 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 414.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 787 500.00 | | | 1 787 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 787 500.00 | 35 414.00 | | 1 787 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 640.00 | | | 190 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 640.00 | | | 190 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 596 860.00 | 35 414.00 | | 1 596 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 967.00 | 51 127.00 | | 60 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 235 759.00 | 11 257 632.00 | | 14 235 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 786 207.00 | 7 885 828.00 | | 8 786 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 449 552.00 | 3 371 804.00 | | 5 449 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 451 469.00 | | 2 263 118.00 | 12 451 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 784 318.00 | | 879 965.00 | 4 784 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 640.00 | 4 724 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070 605.00 | 13 643 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 664 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 879 965.00 | 3 217 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 749 717.00 | | 1 347 960.00 | 2 749 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660.00 | | 35 000.00 | 2 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 914 773.00 | | 193.00 | 4 914 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 969 085.00 | 1 001 993.00 | | 3 969 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 454 037.00 | 880 131.00 | | 3 454 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 425.00 | 120 046.00 | | 512 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 624.00 | 1 816.00 | | 2 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 859.00 | 37 883.00 | 63 859.00 | 63 859.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 85 551.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 299 956.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 63 859.00 | 337 839.00 | 63 859.00 | 63 859.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 331.00 | 50 113.00 | |
UG ‐ Financières | | 215 508.00 | 13 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 731.00 | 719 731.00 | | 719 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 152.00 | 69 152.00 | | 69 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 965.00 | 56 965.00 | | 56 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 725 980.00 | 725 980.00 | | 725 980.00 |
VC Groupe et associés | 8 317 418.00 | 8 317 418.00 | | 8 317 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 239.00 | 143 313.00 | 11 926.00 | 155 239.00 |
VI Groupe et associés | 3 268 469.00 | 3 268 469.00 | | 3 268 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 070.00 | | | 227 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 878 914.00 | 878 914.00 | | 878 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VP Divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 953 795.00 | 9 948 321.00 | 5 474.00 | 9 953 795.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 312 488.00 | 4 300 562.00 | 11 926.00 | 4 312 488.00 |