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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 220.00 | 2 044.00 | 1 425 176.00 | 1 427 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 760.00 | | 80 760.00 | 80 760.00 |
BZ Autres créances | 716 236.00 | | 716 236.00 | 716 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 420 622.00 | | 420 622.00 | 420 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 218 503.00 | | 3 218 503.00 | 3 218 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 645 722.00 | 2 044.00 | 4 643 678.00 | 4 645 722.00 |
CU Autres participations | 1 425 126.00 | | 1 425 126.00 | 1 425 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 508 000.00 | 1 508 000.00 | | 1 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 561.00 | 88 915.00 | | 104 561.00 |
DG Autres réserves | 1 902 006.00 | 1 604 739.00 | | 1 902 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 907.00 | 312 913.00 | | 920 907.00 |
DK Provisions réglementées | 75 425.00 | 162 372.00 | | 75 425.00 |
DL TOTAL (I) | 4 510 898.00 | 3 676 938.00 | | 4 510 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 583 916.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 104.00 | 117 361.00 | | 101 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 859.00 | 3 173.00 | | 3 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 946.00 | 72 619.00 | | 20 946.00 |
EA Autres dettes | 6 871.00 | 13 060.00 | | 6 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 780.00 | 790 128.00 | | 132 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 678.00 | 4 467 066.00 | | 4 643 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 300.00 | | 67 300.00 | 67 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 300.00 | | 67 300.00 | 67 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 903 865.00 | | | 2 903 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 907 015.00 | | | 2 907 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 175 530.00 | | | 2 175 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184 986.00 | 5 336.00 | | 2 184 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722 029.00 | -5 336.00 | | 722 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 932.00 | 355.00 | | -36 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 560.00 | 398 521.00 | | 3 278 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 653.00 | 85 608.00 | | 2 357 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 907.00 | 312 913.00 | | 920 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 687 699.00 | | 1 998.00 | 3 687 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 262 477.00 | 1 425 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 262 477.00 | 1 427 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 685 655.00 | | 1 998.00 | 3 685 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 372.00 | | 86 947.00 | 162 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 372.00 | | 86 947.00 | 162 372.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 80 760.00 | 80 760.00 | | 80 760.00 |
VB T. V. A. | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
VC Groupe et associés | 630 565.00 | 630 565.00 | | 630 565.00 |
VI Groupe et associés | 101 104.00 | 101 104.00 | | 101 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 916.00 | | | 583 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 931.00 | 797 881.00 | 50.00 | 797 931.00 |
VW T.V.A. | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 780.00 | 132 780.00 | | 132 780.00 |