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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AP Constructions | 38 957.00 | 24 452.00 | 14 505.00 | 38 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 896.00 | 82 855.00 | 22 041.00 | 104 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 781.00 | 108 229.00 | 45 552.00 | 153 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 768.00 | | 750 768.00 | 750 768.00 |
BZ Autres créances | 340 338.00 | | 340 338.00 | 340 338.00 |
CF Disponibilités | 731 310.00 | | 731 310.00 | 731 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 663.00 | | 1 832 663.00 | 1 832 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 445.00 | 108 229.00 | 1 878 215.00 | 1 986 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 267.00 | | | 145 267.00 |
DL TOTAL (I) | 221 167.00 | | | 221 167.00 |
DP Provisions pour risques | 190 380.00 | | | 190 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 380.00 | | | 190 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 837.00 | | | 463 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 029.00 | | | 277 029.00 |
EA Autres dettes | 720 636.00 | | | 720 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 668.00 | | | 1 466 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 215.00 | | | 1 878 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 668.00 | | | 1 466 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
FD Production vendue biens | 3 045 080.00 | | 3 045 080.00 | 3 045 080.00 |
FG Production vendue services | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 809.00 | | 3 079 809.00 | 3 079 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 093 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 945.00 | |
GE Autres charges | | | 51 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 904 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 239.00 | | | 49 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 010.00 | | | 3 102 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 743.00 | | | 2 956 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 267.00 | | | 145 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 202.00 | | 6 380.00 | 149 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 9 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 153 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922.00 | | | 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 474.00 | | 6 380.00 | 137 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 945.00 | 10 284.00 | | 97 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922.00 | | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 023.00 | 10 284.00 | | 97 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 435.00 | 41 945.00 | | 148 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 435.00 | 41 945.00 | | 148 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 838.00 | 463 838.00 | | 463 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 029.00 | 277 029.00 | | 277 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 802.00 | 725 802.00 | | 725 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750 768.00 | 750 768.00 | | 750 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 383.00 | | | 570 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 340 339.00 | 340 339.00 | | 340 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 359.00 | 1 101 353.00 | 9 006.00 | 1 110 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 669.00 | 1 466 669.00 | | 1 466 669.00 |