| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AH Fonds commercial | 43 639 576.00 | 20 008 095.00 | 23 631 481.00 | 43 639 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 932 730.00 | | 35 932 730.00 | 35 932 730.00 |
AN Terrains | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
AP Constructions | 2 691 425.00 | 1 904 547.00 | 786 878.00 | 2 691 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 632 625.00 | 4 495 775.00 | 136 850.00 | 4 632 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 830 285.00 | 4 482 872.00 | 347 413.00 | 4 830 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 164.00 | | 255 164.00 | 255 164.00 |
BF Prêts | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 512 418.00 | 31 695 649.00 | 71 816 769.00 | 103 512 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BZ Autres créances | 11 395 685.00 | 65 055.00 | 11 330 630.00 | 11 395 685.00 |
CF Disponibilités | 60 078.00 | | 60 078.00 | 60 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 455 831.00 | 65 055.00 | 11 390 776.00 | 11 455 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 968 249.00 | 31 760 704.00 | 83 207 545.00 | 114 968 249.00 |
CU Autres participations | 11 501 654.00 | 803 000.00 | 10 698 654.00 | 11 501 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 450 265.00 | 30 450 265.00 | | 30 450 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 415 689.00 | 2 415 689.00 | | 2 415 689.00 |
DG Autres réserves | 21 338 620.00 | 21 338 620.00 | | 21 338 620.00 |
DH Report à nouveau | 5 840 496.00 | 1 939 646.00 | | 5 840 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 520 820.00 | 3 900 851.00 | | 13 520 820.00 |
DK Provisions réglementées | 113 180.00 | 113 180.00 | | 113 180.00 |
DL TOTAL (I) | 73 679 070.00 | 60 158 251.00 | | 73 679 070.00 |
DQ Provisions pour charges | | 280 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 280 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 691.00 | 182 471.00 | | 127 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 980 240.00 | 890 304.00 | | 5 980 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
EA Autres dettes | 3 404 542.00 | 19 195 096.00 | | 3 404 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 528 475.00 | 20 357 849.00 | | 9 528 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 207 545.00 | 80 796 100.00 | | 83 207 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 470 023.00 | | 5 470 023.00 | 5 470 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 470 023.00 | | 5 470 023.00 | 5 470 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 750 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 954 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 664 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 757 106.00 | 8 662.00 | | 19 757 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 431 217.00 | 615 982.00 | | 1 431 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 191 023.00 | 624 644.00 | | 21 191 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 407 268.00 | 231 396.00 | | 6 407 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 407 268.00 | 267 190.00 | | 6 407 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 783 755.00 | 357 454.00 | | 14 783 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 926 941.00 | 715 477.00 | | 5 926 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 128 322.00 | 8 515 042.00 | | 27 128 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 607 502.00 | 4 614 191.00 | | 13 607 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 520 820.00 | 3 900 851.00 | | 13 520 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 511 717.00 | | 874 132.00 | 111 511 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 516 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 965.00 | 8 851 466.00 | 103 512 418.00 | 21 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 132 055.00 | 79 573 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 965.00 | 3 719 411.00 | 12 422 604.00 | 21 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 705 721.00 | | | 84 705 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 289 848.00 | | 874 132.00 | 15 289 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 516 148.00 | | | 11 516 148.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 829 658.00 | 498 358.00 | 2 443 462.00 | 12 829 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 828 297.00 | 498 358.00 | 2 443 462.00 | 12 828 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 180.00 | | | 113 180.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 439 312.00 | | 1 431 217.00 | 21 439 312.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 055.00 | | | 65 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 307 367.00 | | 1 431 217.00 | 22 307 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 700 547.00 | | 1 711 217.00 | 22 700 547.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 280 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 431 217.00 | |