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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 978 223.00 | | 978 223.00 | 978 223.00 |
BZ Autres créances | 1 246 234.00 | | 1 246 234.00 | 1 246 234.00 |
CF Disponibilités | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 607.00 | | 1 246 607.00 | 1 246 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 831.00 | | 2 224 831.00 | 2 224 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 097 512.00 | | | 1 097 512.00 |
CU Autres participations | 978 223.00 | | 978 223.00 | 978 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 008.00 | | | 75 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
DG Autres réserves | 1 719 428.00 | | | 1 719 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 688.00 | | | 207 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 625.00 | | | 2 009 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 395.00 | | | 121 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 910.00 | | | 87 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 205.00 | | | 215 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 831.00 | | | 2 224 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 308.00 | | | 134 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 206.00 | | | 219 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 688.00 | | | 207 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 224.00 | | | 978 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978 224.00 | | | 978 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 910.00 | 87 910.00 | | 87 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 396.00 | 40 498.00 | 80 898.00 | 121 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
VP Divers | 1 246 234.00 | 148 721.00 | 1 097 513.00 | 1 246 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 234.00 | 148 721.00 | 1 097 513.00 | 1 246 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 206.00 | 134 308.00 | 80 898.00 | 215 206.00 |