| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 449.00 | 36 155.00 | 3 294.00 | 39 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 346.00 | 87 783.00 | 12 563.00 | 100 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 560.00 | 123 939.00 | 184 621.00 | 308 560.00 |
BT Marchandises | 63 135.00 | 9 849.00 | 53 285.00 | 63 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 911.00 | | 26 911.00 | 26 911.00 |
BZ Autres créances | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CF Disponibilités | 72 952.00 | | 72 952.00 | 72 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 662.00 | 9 849.00 | 164 812.00 | 174 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 222.00 | 133 788.00 | 349 433.00 | 483 222.00 |
CU Autres participations | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 183 220.00 | | | 183 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 138.00 | | | 51 138.00 |
DL TOTAL (I) | 285 178.00 | | | 285 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 254.00 | | | 64 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 433.00 | | | 349 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 254.00 | | | 64 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 573.00 | | 516 573.00 | 516 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 573.00 | | 516 573.00 | 516 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 716.00 | | | 716.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 186.00 | | | -3 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 288.00 | | | 532 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 150.00 | | | 481 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 138.00 | | | 51 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 501.00 | | 14 059.00 | 294 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 797.00 | | | 139 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 704.00 | | 14 059.00 | 17 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 089.00 | 14 850.00 | | 109 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 089.00 | 14 850.00 | | 109 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
UX Autres créances clients | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 533.00 | 35 135.00 | 17 398.00 | 52 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 255.00 | 64 255.00 | | 64 255.00 |