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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 090.00 | 19 494.00 | 596.00 | 20 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 630.00 | 51 836.00 | 794.00 | 52 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 566.00 | 83 676.00 | 233 890.00 | 317 566.00 |
BT Marchandises | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BZ Autres créances | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CF Disponibilités | 34 992.00 | | 34 992.00 | 34 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 177.00 | | 56 177.00 | 56 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 743.00 | 83 676.00 | 290 067.00 | 373 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 557.00 | 110 411.00 | | 136 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 766.00 | 26 145.00 | | 32 766.00 |
DL TOTAL (I) | 180 322.00 | 147 557.00 | | 180 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 979.00 | 18 076.00 | | 26 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 779.00 | 40 039.00 | | 62 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 831.00 | 11 309.00 | | 12 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 155.00 | 26 691.00 | | 7 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 745.00 | 96 115.00 | | 109 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 067.00 | 243 672.00 | | 290 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 205.00 | 93 414.00 | | 90 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 779.00 | | | 62 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 210 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 938.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 446.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 938.00 | 4 390.00 | | 5 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 209.00 | 194 223.00 | | 210 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 443.00 | 168 078.00 | | 177 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 766.00 | 26 145.00 | | 32 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 230.00 | 3 446.00 | | 80 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 884.00 | 3 446.00 | | 67 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 851.00 | 7 311.00 | 19 539.00 | 26 851.00 |
VI Groupe et associés | 62 778.00 | 62 778.00 | | 62 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 537.00 | 10 037.00 | 7 500.00 | 17 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 745.00 | 90 205.00 | 19 539.00 | 109 745.00 |