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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 494.00 | 16 020.00 | 474.00 | 16 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 479 606.00 | 11 417 952.00 | 19 061 654.00 | 30 479 606.00 |
BZ Autres créances | 288 950.00 | | 288 950.00 | 288 950.00 |
CF Disponibilités | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 790 646.00 | 11 417 952.00 | 19 372 694.00 | 30 790 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 807 140.00 | 11 433 972.00 | 19 373 168.00 | 30 807 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 896 117.00 | -4 132 414.00 | | -8 896 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 729 318.00 | -4 763 703.00 | | -2 729 318.00 |
DL TOTAL (I) | -11 525 435.00 | -8 796 117.00 | | -11 525 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 470.00 | 1 158 854.00 | | 35 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 629.00 | 3 159.00 | | 5 629.00 |
EA Autres dettes | 30 857 504.00 | 26 783 756.00 | | 30 857 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 898 603.00 | 27 945 769.00 | | 30 898 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 373 168.00 | 19 149 652.00 | | 19 373 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 898 603.00 | 27 945 769.00 | | 30 898 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | | | 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 857 504.00 | 30 857 504.00 | | 30 857 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
UX Autres créances clients | 288 950.00 | 288 950.00 | | 288 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 685.00 | 289 211.00 | 474.00 | 289 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 898 603.00 | 30 898 603.00 | | 30 898 603.00 |