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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 447.00 | 150 159.00 | 288.00 | 150 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 427.00 | 2 205.00 | 1 222.00 | 3 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 874.00 | 152 364.00 | 1 510.00 | 153 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 186 260.00 | 65 550.00 | 4 120 710.00 | 4 186 260.00 |
BZ Autres créances | 703 875.00 | | 703 875.00 | 703 875.00 |
CF Disponibilités | 355 559.00 | | 355 559.00 | 355 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 245 694.00 | 65 550.00 | 5 180 144.00 | 5 245 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 399 568.00 | 217 914.00 | 5 181 654.00 | 5 399 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DG Autres réserves | 129 735.00 | 129 735.00 | | 129 735.00 |
DH Report à nouveau | 332 521.00 | 150 632.00 | | 332 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 456.00 | 181 889.00 | | 491 456.00 |
DL TOTAL (I) | 959 930.00 | 468 474.00 | | 959 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 302.00 | 844 312.00 | | 462 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 446.00 | 2 052 812.00 | | 3 079 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 914.00 | 249 388.00 | | 534 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 237.00 | | |
EA Autres dettes | 145 062.00 | 210 000.00 | | 145 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 221 724.00 | 3 356 749.00 | | 4 221 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 181 654.00 | 3 825 223.00 | | 5 181 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 65 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 446.00 | 3 079 446.00 | | 3 079 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 062.00 | 145 062.00 | | 145 062.00 |
UX Autres créances clients | 4 186 260.00 | 4 186 260.00 | | 4 186 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VB T. V. A. | 436 930.00 | 436 930.00 | | 436 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 462 250.00 | 462 250.00 | | 462 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 872.00 | 255 872.00 | | 255 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 890 135.00 | 4 890 135.00 | | 4 890 135.00 |
VW T.V.A. | 482 928.00 | 482 928.00 | | 482 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 221 724.00 | 4 221 724.00 | | 4 221 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | -9.00 | 2.00 | | -9.00 |