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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 920 000.00 | 166 724.00 | 753 276.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 541.00 | 2 360.00 | 1 181.00 | 3 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 416.00 | 120 283.00 | 230 133.00 | 350 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 145 068.00 | 289 368.00 | 54 855 700.00 | 55 145 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 747 937.00 | | 23 747 937.00 | 23 747 937.00 |
CF Disponibilités | 122 370.00 | | 122 370.00 | 122 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 872 036.00 | | 23 872 036.00 | 23 872 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 017 104.00 | 289 368.00 | 78 727 736.00 | 79 017 104.00 |
CU Autres participations | 53 680 380.00 | | 53 680 380.00 | 53 680 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 061 884.00 | 9 061 884.00 | | 9 061 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 511 602.00 | 1 511 056.00 | | 1 511 602.00 |
DG Autres réserves | 28 720 428.00 | 28 710 063.00 | | 28 720 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 981.00 | 10 911.00 | | 23 981.00 |
DK Provisions réglementées | 720 487.00 | 714 690.00 | | 720 487.00 |
DL TOTAL (I) | 60 038 381.00 | 60 008 604.00 | | 60 038 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 500 048.00 | 5 500 042.00 | | 5 500 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 122 325.00 | 12 653 265.00 | | 13 122 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 424.00 | 16 819.00 | | 17 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 558.00 | 40 605.00 | | 49 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 689 355.00 | 18 210 732.00 | | 18 689 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 727 736.00 | 78 219 335.00 | | 78 727 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 189 355.00 | 12 710 732.00 | | 13 189 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 42.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 200.00 | | 279 200.00 | 279 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 200.00 | | 279 200.00 | 279 200.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 930.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 218.00 | 127.00 | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 177.00 | 7 650.00 | | 157 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 177.00 | 7 650.00 | | 157 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 478.00 | 65 410.00 | | 121 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 274.00 | 71 210.00 | | 127 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 903.00 | -63 560.00 | | 29 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 941.00 | 544 834.00 | | 699 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 960.00 | 533 924.00 | | 675 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 981.00 | 10 911.00 | | 23 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 235 589.00 | | 31 787.00 | 55 235 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 478.00 | 53 701 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 308.00 | 55 145 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 1 443 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 000.00 | | 26 787.00 | 1 418 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 817 589.00 | | 5 000.00 | 53 817 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 268.00 | 53 930.00 | 830.00 | 236 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 268.00 | 53 930.00 | 830.00 | 236 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 714 690.00 | 5 796.00 | | 714 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714 690.00 | 5 796.00 | | 714 690.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VC Groupe et associés | 23 740 428.00 | | | 23 740 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 094 705.00 | 13 094 705.00 | | 13 094 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 750 402.00 | 23 749 665.00 | 737.00 | 23 750 402.00 |
VW T.V.A. | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 689 355.00 | 13 189 355.00 | 5 500 000.00 | 18 689 355.00 |